[அமெரிக்க சந்தை நிலைமைகள்]El S&P 500 pierde impulso tras superar los 5.100 y el dólar en el rango de los 150 yenes – Bloomberg

El mercado de valores estadounidense no tenía una dirección clara el día 23 y prácticamente no cambió con respecto al día anterior. El auge de las acciones tecnológicas impulsado por el interés en la inteligencia artificial (IA) ha perdido impulso.

El S&P 500 alcanzó un máximo histórico de 5.100 ese día, tras el entusiasmo del día anterior, cuando todos los índices bursátiles alcanzaron máximos históricos. Los «Siete Magníficos», formados por siete acciones tecnológicas de gran capitalización, fueron débiles, pero Nvidia fue ligeramente superior, con una capitalización de mercado de alrededor de 2 billones de dólares (aproximadamente 301 billones de yenes).

«La velocidad a la que han subido las acciones tecnológicas ha hecho que los inversores se lo piensen dos veces antes de tomar ganancias», dijo Marc Hoeffel de UBS Global Wealth Management. «Si bien vemos los beneficios de reequilibrar una cartera, es importante mantener la exposición estratégica a las acciones de gran capitalización de Estados Unidos. acciones tecnológicas y creemos que el repunte de estas acciones continuará.» «

Michael Michael, estratega del Bank of America (BofA).Hartnett dijo en un comunicado que el aumento de las acciones relacionadas con la IA y las esperanzas de crecimiento económico en una fase de desmonetización crearían una receta de «condimento mágico» que impulsaría los precios de las acciones. Si bien se mostró bajista con respecto a las acciones hasta finales de 2023, ahora ha adoptado una visión más neutral y señaló que la «burbuja bebé» de la IA está «creciendo».

El índice bursátil S&P 500 subió semanalmente.Banco Federal de Nueva YorkWilliams dijo que la economía se está moviendo en la dirección correcta y que sería apropiado recortar las tasas de interés antes de fin de año.

Cuando el precio de las acciones de Nvidia subió el día 22, los vendedores en corto sufrieron pérdidas de casi 3 mil millones de dólares (aproximadamente 450 mil millones de yenes). Esto fue analizado por S3 Partners y es importante para los vendedores en corto.Se ha convertido en el «sueño de la generación de IA». Nvidia tiene 18.300 millones de dólares en intereses a corto plazo, lo que la convierte en la tercera mayor participación del mercado estadounidense, según S3.

«Existe una buena posibilidad de que en los próximos meses se produzca cierta lastre y una fuerte volatilidad en el precio de las acciones, y puedo entender la mentalidad de compra en el mercado cuando se trata de grandes tecnologías», dijo el director general Greg Marcus. En UBS Private Wealth Management.

Faltaba un componente importante del enorme repunte del S&P 500 el día 22 tras los sorprendentes resultados de Nvidia. Fuerte compra posterior de acciones en bloque. Sólo el 73% de las acciones del S&P 500 subieron ese día.

Marcus, de la UBS, dijo que si el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decidiera recortar los tipos de interés, eso ayudaría a consolidar el mercado.

«Creemos que las acciones tecnológicas seguirán resistiendo y la concentración en los Siete Magníficos continuará, pero esperamos que los picos desaparezcan por un tiempo», dijo Marcus. «Un recorte de tipos también tendrá el efecto de alentar la comercialización de una gama más amplia de acciones», continuó.

En noticias corporativas, lo han anunciado importantes empresas tecnológicas como el fundador de Amazon.com, Jeff Bezos, y el fabricante de semiconductores Nvidia.Invirtamos en Figure AI, una startup estadounidense que desarrolla robots humanoides.JPMorgan Chase & Co. El director ejecutivo Jamie Dimon vendió acciones por valor de 150 millones de dólares. Una startup aeroespacial estadounidense,El módulo de aterrizaje no tripulado de Intuition Machines aterriza en la luna. Fue la primera nave espacial privada en llegar ilesa a la Luna. El precio de las acciones de la empresa subió un 43% en un momento dado.

Acreditanos

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron. Los precios cayeron desde sus máximos desde principios de año cuando la atención del mercado se centró en la oferta y la demanda de la próxima semana.

La caída de los rendimientos es más notable en los bonos a largo plazo. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años cayó brevemente a alrededor del 4,37%, su nivel más bajo desde el 13 de este mes. Más temprano en el día, el índice subió casi un 4,50%, su nivel más alto desde el 1 de diciembre del año pasado, a medida que los fondos de inversión fluyeron hacia las acciones estadounidenses y los bonos corporativos de alto rendimiento.

Los bonos a largo plazo se beneficiarán del reequilibrio del índice de fin de mes en las operaciones de la próxima semana. Se supone que la reestructuración del índice alentará a los inversores pasivos a comprar.

La próxima semana se realizarán subastas récord de bonos a 2 y 5 años el día 26 y subastas de bonos a 7 años el día 27. Normalmente se desarrolla durante tres días, de martes a jueves, pero esta vez la agenda está más llena de lo habitual ya que el pago vence el jueves día 29.

Los rendimientos de los bonos a largo plazo han caído rápidamente y ahora se acercan a los rendimientos de los bonos a corto plazo. Los rendimientos de los bonos a corto plazo se vieron sometidos a una presión alcista esta semana a medida que disminuyeron las expectativas de un recorte de las tasas de interés.

Forex

El índice del dólar se mantuvo prácticamente sin cambios en el mercado de divisas de Nueva York. La tasa semanal se volvió negativa por primera vez este año, incluso cuando disminuyeron las expectativas de un futuro recorte de la tasa de política monetaria.

Junta de la Reserva Federal de EE. UU. (FRB)Más temprano en el día, Waller indicó que un fuerte aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en enero era una razón para ser cautelosos al decidir cuándo comenzar a recortar las tasas de interés a favor del dólar. El Banco Federal de Nueva YorkWilliams dijo hoy que la economía avanza en la dirección correcta y que sería apropiado recortar las tasas de interés antes de fin de año.

Jean Hutchius y otros economistas del Grupo Goldman Sachs dijeron: «Anteriormente habíamos predicho que la reunión del FOMC en mayo sería el momento de comenzar a recortar las tasas de interés, pero los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal esta semana y la reunión del FOMC en enero…» Según el acta de la reunión, es poco probable que esto suceda tan pronto», emitió un comunicado el día 22.

«Por lo tanto, hemos retirado nuestra previsión de recortes de tipos de interés a partir de mayo y planeamos cuatro recortes de tipos en junio, julio, septiembre y diciembre de este año (anteriormente se esperaban cinco) y cuatro recortes de tipos adicionales el próximo año (antes se esperaban tres). Ahora predecimos eso”.

No hubo negociación de bonos estadounidenses en horario asiático, mientras Japón celebraba el cumpleaños del emperador.

Crudo

Los precios del petróleo crudo están cayendo. En medio de la falta de material nuevo, hubo movimientos para cerrar posiciones antes del fin de semana y las ventas se aceleraron a medida que las acciones cayeron por debajo de niveles técnicos clave.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) cayeron por debajo de los 77 dólares el barril, por debajo de su media móvil de 200 días. Los analistas creen que el mercado petrolero mundial tiene un exceso de oferta este año, aunque los diferenciales de los contratos sugieren un mercado más firme y los inventarios de crudo de Estados Unidos no han aumentado tanto como se esperaba.

Estados Unidos anunció hoyLas sanciones a gran escala contra Rusia no parecen incluir disposiciones significativas relacionadas con la energía. También se ha informado que Israel enviará un equipo negociador a las conversaciones de alto el fuego en París.

«Sin un endurecimiento de las sanciones relacionadas con la energía, los informes de conversaciones de alto el fuego durante el fin de semana llevaron a los inversores a cerrar sus posiciones», dijo Rebecca Babin, operadora senior de energía de CIBC Private Wealth.

Los futuros del WTI de abril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) se situaron en 76,49 dólares el barril, 2,12 dólares menos (2,7%) que el día anterior. El contrato Brent del Mar del Norte para abril bajó un 2,5% a 81,62 dólares en el ICE de Londres.

Dinero

Los precios del oro vuelven a subir. Los precios al contado subieron más del 1% en la semana. Los funcionarios financieros estadounidenses emitieron una serie de declaraciones esta semana, pero no hubo indicaciones claras de cuándo podrían reducir las tasas de interés.

A ello contribuyó la primera caída semanal del dólar este año, que lo abarató para muchos compradores.

El oro al contado estaba a 2.038,21 dólares la onza a las 14:41, hora de Nueva York, un aumento de 13,82 dólares (0,7%) respecto al día anterior. Mientras tanto, los futuros del oro de la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX) para el contrato de abril cerraron con un alza de 18,70 dólares, o un 0,9%, hasta 2.049,40 dólares.